ツールの概要

ネットバンキングで取り込みができる総合振込用ファイルを作成するためのExcelファイルです。

請求書を定期的に入力していけば、振込予定日に大量の入力作業をまとめてせずに済みます。

ツールの特徴

  • あらかじめ取引先のデータを設定しておくことで、必要な口座データをリストから呼び出すことが出来ます
  • Excelファイルですので、並び替え、集計、検索を軽快に行うことが出来ます

ツールの使い方

設定シート

自社口座の設定を行います

入力用シート

振込先と金額を設定します

口座テーブル

振込先の口座データを設定します

出力用シート

ネットバンキング用データを出力します

動作環境

  • Excel2007以降(作成はOffice365で行っています)
  • ネットバンキングの取込確認は十六銀行岐阜信用金庫で行っています

ダウンロード

必ずお読みください

  • このツールの使い方に対するサポートは一切いたしません(有償サポートもいたしません)
  • マクロやVBAは使用していませんので、上手く取込が出来ない場合はご自分でカスタマイズして取り込めるように修正して下さい
  • ネットバンキングで振込承認をする前に、必ずネットバンキングから印刷した振込一覧と、元となる請求書の照合を行って下さい
  • このツールを利用した事によって生じた損害について、小林雄気税理士事務所は一切石印を負いません。自己責任でご利用ください
  • 著作権は小林雄気税理士事務所にあります。顧問先への再配布等は自由に行っていただいて構いませんが、出典を明示せずに自分のサイトで配付しないでください

上手く取り込みができない場合にご確認ください

依託者コードが間違っていませんか?・銀行によって似たようなコードがいくつかある場合があります
・依託者コードという名称ではないケースもあります
自社・振込先の名称が間違っていませんか?・カ)やユ)の有り無しと前後は正しいですか
・促音・拗音(ッ・ャ・ュ・ョ)が交じってませんか
・個人事業者の場合は、屋号の有無は正しいですか
銀行名・支店名が間違ってませんか?×ミツビシトウキヨウUFJギンコウ・・・ギンコウが不要
×ミツビシトウキヨウユーエフジエイ・・・ユーエフジエイはアルファベット表記
×ミツビシトウキョウUFJ・・・拗音が交じっています
○ミツビシトウキヨウUFJ
全角カナが交じっていませんか?口座名・銀行名・支店名は必ず半角カナにしてください
(取引先名は自由に付けていただいて大丈夫です)
番号の長さは合っていますか?銀行番号・・・4ケタ
支店番号・・・3ケタ
頭の0を省略せずに入力して下さい
(口座番号は自動で0が補完されますので省略していただいて大丈夫です)